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FINALITÀ

Acquisire gli strumenti fondamentali per gestire la tesoreria aziendale con obiettivi di economicità e di contenimento del rischio di liquidità.

FINALITA’

Acquisire gli strumenti fondamentali per gestire la tesoreria aziendale con obiettivi di economicità e di contenimento del rischio di liquidità.

 

DESTINATARI

Addetti di tesoreria, Responsabili amministrativi

 

PROGRAMMA

 

  • La moneta, il mercato monetario e i tassi di riferimento (Euribor, Libor, IRS)
  • Il cash management:
  • La gestione anticipata dei flussi monetari e la minimizzazione degli interessi passivi

  • I sistemi gestionali di tesoreria e i sistemi di connessione con le banche

  • Il processo di cash management

  • Cash management e rating: il controllo della Centrale dei Rischi

  • La gestione anticipata dei flussi monetari e la minimizzazione degli interessi passivi

    I sistemi gestionali di tesoreria e i sistemi di connessione con le banche

    Il processo di cash management

    Cash management e rating: il controllo della Centrale dei Rischi

  • Il finanziamento dell’azienda
  • L’attività della banca

  • I finanziamenti bancari a breve termine: anticipazioni su crediti, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti all’importazione

  • I finanziamenti bancari a lungo termine: mutui, linee di credito rotative

  • I finanziamenti non bancari: leasing, factoring, supply chain financing

  • L’anticipo di pagamento ai fornitori

  • I fondi di mercato monetario

  • I depositi bancari

  • Gli impieghi della liquidità

  • Il finanziamento sul mercato dei capitali: obbligazioni e cambiali finanziarie

  • L’attività della banca

    I finanziamenti bancari a breve termine: anticipazioni su crediti, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti all’importazione

    I finanziamenti bancari a lungo termine: mutui, linee di credito rotative

    I finanziamenti non bancari: leasing, factoring, supply chain financing

    L’anticipo di pagamento ai fornitori

    I fondi di mercato monetario

    I depositi bancari

    Gli impieghi della liquidità

    Il finanziamento sul mercato dei capitali: obbligazioni e cambiali finanziarie

     

    DOCENZA

    Financial Innovations S.r.l.

     

    SVOLGIMENTO

    15 e 16 aprile 2021 dalle 9.00 alle 13.00

     

    COSTI

    € 300,00 + per Aziende Associate

    € 390,00 + per Aziende Non Associate

     

     

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